تحليل الشركة KangLi International Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.44 HK$) أقل من السعر العادل (0.8174 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (20.55%) أعلى من متوسط القطاع (4.26%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.62%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.51%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.5%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 25.84% على مدى 5 سنوات من 2.78%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| KangLi International Holdings Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.3% | -13.2% | 3.2% |
| 90 أيام | 14.3% | -8% | 22.8% |
| 1 سنة | 20.5% | 4.3% | 46.5% |
6890 vs قطاع: تفوق أداء KangLi International Holdings Limited على قطاع "Materials" بنسبة 16.29% خلال العام الماضي.
6890 vs سوق: كان أداء KangLi International Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6890 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6890 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3952% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.44 HK$) أقل من السعر العادل (0.8174 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.44 HK$) أقل بنسبة 85.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.36) أقل من القطاع ككل (37.06).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.36) أقل من السوق ككل (26.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3659) أقل من القطاع ككل (0.7311).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3659) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.135) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.7923).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.135) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (48.92) أعلى من القطاع ككل (6.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (48.92) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.62%) أعلى من القطاع ككل (6.51%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.62%) أعلى من السوق ككل (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.04%) أعلى من القطاع ككل (2.89%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.04%) أعلى من السوق ككل (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.5%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.7.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
