تحليل الشركة HKT Trust and HKT Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (12.35%) أعلى من متوسط القطاع (4.89%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.93%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.57%)
سلبيات
- السعر (10.2 HK$) أعلى من التقييم العادل (7.53 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.67%) أقل من متوسط القطاع (9.13%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 41.74% على مدى 5 سنوات من 40.95%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HKT Trust and HKT Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.6% | -3.5% | 2.7% |
| 90 أيام | -3.1% | -17.2% | -4.4% |
| 1 سنة | 3.7% | 9.1% | 28.2% |
6823 vs قطاع: كان أداء HKT Trust and HKT Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -5.47% خلال العام الماضي.
6823 vs سوق: كان أداء HKT Trust and HKT Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.53% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6823 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6823 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0705% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10.2 HK$) أعلى من السعر العادل (7.53 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10.2 HK$) أعلى بنسبة 26.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.9) أقل من القطاع ككل (31.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.9) أقل من السوق ككل (26.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.96) أعلى من القطاع ككل (1.69).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.96) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.02) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.16).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.02) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.94) أقل من القطاع ككل (28.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.94) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.93%) أعلى من القطاع ككل (6.57%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.93%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.47%) أعلى من القطاع ككل (4.16%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.47%) أعلى من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 12.35% أعلى من متوسط القطاع "4.89%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 12.35% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 12.35% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (114.13%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
