تحليل الشركة Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (58.55 HK$) أقل من السعر العادل (80.03 HK$)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.7%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.19%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (4.41%) أقل من متوسط القطاع (5.7%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.9%) أقل من متوسط القطاع (-4.78%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.6814% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 11% | 6.8% | -2.3% |
| 90 أيام | 6.1% | -10.5% | 17.3% |
| 1 سنة | -13.9% | -4.8% | 38.7% |
6821 vs قطاع: كان أداء Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -9.12% خلال العام الماضي.
6821 vs سوق: كان أداء Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -52.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6821 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6821 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2673% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (58.55 HK$) أقل من السعر العادل (80.03 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (58.55 HK$) أقل بنسبة 36.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.98) أقل من القطاع ككل (35.42).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.98) أقل من السوق ككل (26.7).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.68) أقل من القطاع ككل (3.68).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.68) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.76) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.76) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.74) أعلى من القطاع ككل (2.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.74) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.7%) أعلى من القطاع ككل (5.19%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.7%) أعلى من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.94%) أعلى من القطاع ككل (3.47%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.94%) أعلى من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.41% أقل من متوسط القطاع "5.7%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.41% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.88.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.41% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (29.29%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
