تحليل الشركة Kimou Environmental Holding Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (12.82%) أعلى من متوسط القطاع (5.77%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (13.64%) أعلى من متوسط القطاع (3.43%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 38.22%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.95%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.88%)
سلبيات
- السعر (1.25 HK$) أعلى من التقييم العادل (1.15 HK$)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kimou Environmental Holding Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.5% | 2.1% | 2.1% |
| 90 أيام | 3.3% | -1.7% | 8.8% |
| 1 سنة | 13.6% | 3.4% | 24.7% |
6805 vs قطاع: تفوق أداء Kimou Environmental Holding Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 10.21% خلال العام الماضي.
6805 vs سوق: كان أداء Kimou Environmental Holding Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.05% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6805 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6805 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2622% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.25 HK$) أعلى من السعر العادل (1.15 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.25 HK$) أعلى بنسبة 8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.46) أقل من القطاع ككل (25.76).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.46) أقل من السوق ككل (26.93).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8442) أقل من القطاع ككل (1.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8442) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8076) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.53).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8076) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (7.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (9.93).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.95%) أعلى من القطاع ككل (4.88%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.95%) أعلى من السوق ككل (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.18%) أقل من القطاع ككل (2.73%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.18%) أقل من السوق ككل (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 12.82% أعلى من متوسط القطاع "5.77%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 12.82% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 12.82% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (54.06%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
