تحليل الشركة Acotec Scientific Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (7.51 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.7438 HK$)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.7%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-43.2%) أقل من متوسط القطاع (-16.7%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.97% على مدى 5 سنوات من 1.69%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.13%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.19%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Acotec Scientific Holdings Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | -2.4% | -4.1% |
| 90 أيام | -32.2% | -18.9% | -7.1% |
| 1 سنة | -43.2% | -16.7% | 15.8% |
6669 vs قطاع: كان أداء Acotec Scientific Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -26.5% خلال العام الماضي.
6669 vs سوق: كان أداء Acotec Scientific Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -58.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6669 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6669 مع تقلب أسبوعي قدره -0.8308% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7.51 HK$) أعلى من السعر العادل (0.7438 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7.51 HK$) أعلى بنسبة 90.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (222.45) أعلى من القطاع ككل (35.42).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (222.45) أعلى من السوق ككل (26.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.49) أقل من القطاع ككل (3.68).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.49) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.8) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.8) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (32.16) أعلى من القطاع ككل (2.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (32.16) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.13%) أقل من القطاع ككل (5.19%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.13%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.9589%) أقل من القطاع ككل (3.47%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9589%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.7%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
