تحليل الشركة Zhaoke Ophthalmology Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.06 HK$) أقل من السعر العادل (2.23 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (21.18%) أعلى من متوسط القطاع (20.13%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.7%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.45% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-17.51%) أقل من متوسط القطاع (ROE=4.42%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zhaoke Ophthalmology Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.7% | 8.2% | -1.1% |
| 90 أيام | 54.9% | 23.9% | 19.1% |
| 1 سنة | 21.2% | 20.1% | 43.2% |
6622 vs قطاع: تفوق أداء Zhaoke Ophthalmology Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 1.04% خلال العام الماضي.
6622 vs سوق: كان أداء Zhaoke Ophthalmology Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6622 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6622 مع تقلب أسبوعي قدره 0.4072% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.06 HK$) أقل من السعر العادل (2.23 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (2.06 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.06) أقل من القطاع ككل (36.59).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.06) أقل من السوق ككل (26.8).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9611) أقل من القطاع ككل (3.66).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9611) أعلى من السوق ككل (-11.95).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (104.99) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.13).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (104.99) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.7).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.59) أقل من القطاع ككل (2.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.59) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-17.51%) أقل من القطاع ككل (4.42%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-17.51%) أقل من السوق ككل (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-15.43%) أقل من القطاع ككل (2.95%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-15.43%) أقل من السوق ككل (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.7%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
