تحليل الشركة JD Health International Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 0.3102% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 10.4%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.55%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.42%)
سلبيات
- السعر (33.2 HK$) أعلى من التقييم العادل (14.14 HK$)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.7%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.43%) أقل من متوسط القطاع (20.13%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| JD Health International Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.6% | 8.2% | -1.1% |
| 90 أيام | 18.4% | 23.9% | 16.6% |
| 1 سنة | 3.4% | 20.1% | 42.9% |
6618 vs قطاع: كان أداء JD Health International Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -16.71% خلال العام الماضي.
6618 vs سوق: كان أداء JD Health International Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -39.48% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6618 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6618 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0659% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (33.2 HK$) أعلى من السعر العادل (14.14 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (33.2 HK$) أعلى بنسبة 57.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (50.4) أعلى من القطاع ككل (36.59).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (50.4) أعلى من السوق ككل (26.8).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.19) أقل من القطاع ككل (3.66).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.19) أعلى من السوق ككل (-11.95).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.02) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.13).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.02) أقل من مؤشر السوق ككل (2.7).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (133.36) أعلى من القطاع ككل (2.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (133.36) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.55%) أعلى من القطاع ككل (4.42%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.55%) أقل من السوق ككل (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.41%) أعلى من القطاع ككل (2.95%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.41%) أعلى من السوق ككل (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.7%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
