تحليل الشركة Global New Material International Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.59%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.51%)
سلبيات
- السعر (3.45 HK$) أعلى من التقييم العادل (1.83 HK$)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.5%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-3.9%) أقل من متوسط القطاع (14.59%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 9.77% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Global New Material International Holdings Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5% | 0.3% | 6.1% |
| 90 أيام | -5.5% | -5% | 12.5% |
| 1 سنة | -3.9% | 14.6% | 38.8% |
6616 vs قطاع: كان أداء Global New Material International Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -18.49% خلال العام الماضي.
6616 vs سوق: كان أداء Global New Material International Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -42.71% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6616 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6616 مع تقلب أسبوعي قدره -0.075% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.45 HK$) أعلى من السعر العادل (1.83 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.45 HK$) أعلى بنسبة 47% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.41) أقل من القطاع ككل (37.06).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.41) أقل من السوق ككل (26.7).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.04) أعلى من القطاع ككل (0.7311).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.04) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.99) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.7923).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.99) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.61) أعلى من القطاع ككل (6.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.61) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.59%) أعلى من القطاع ككل (6.51%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.59%) أعلى من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.37%) أعلى من القطاع ككل (2.89%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.37%) أعلى من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.5%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (18.13%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
