تحليل الشركة SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} HK$) سعر أقل عادلًا (32.83 HK$)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -5.11 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (45.69 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 21.31 ٪ على مدى 5 سنوات c 4.84 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0.6% | 2.8% |
| 90 أيام | 0% | -3.5% | -2.3% |
| 1 سنة | 0% | 45.7% | 33.3% |
6600 vs قطاع: SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -45.69 ٪ خلال العام الماضي.
6600 vs سوق: SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -33.33 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 6600 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 6600 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أقل من Fair (32.83 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (6.85) أعلى من هذا القطاع ككل (-28.02).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (6.85) أقل من السوق ككل (65.27).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.35) أقل من هذا القطاع ككل (3.04).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.35) أقل من السوق ككل (5.74).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.44) أقل من هذا القطاع ككل (54.93).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.44) أقل من السوق ككل (20.78).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (29.1).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (3.51) أقل من السوق ككل (38.03).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 4.3 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (4.3 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-10.17 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-5.11 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (35.86 ٪) أعلى من السوق ككل (2.83 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (26.97 ٪) أعلى من القطاع ككل (0.2787 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (26.97 ٪) أعلى من السوق ككل (2.72 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (14.67 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.67.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.17 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
