تحليل الشركة Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (74.82%) أعلى من متوسط القطاع (0.8121%).
- مستوى الدين الحالي 0.8926% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.42%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.82%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.42%)
سلبيات
- السعر (16.8 HK$) أعلى من التقييم العادل (6.87 HK$)
- توزيعات الأرباح (2.38%) أقل من متوسط القطاع (5.7%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 12.8% | 7.8% | -1.1% |
| 90 أيام | 86.7% | 4% | 19.1% |
| 1 سنة | 74.8% | 0.8% | 43.2% |
6127 vs قطاع: تفوق أداء Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd. على قطاع "Healthcare" بنسبة 74.01% خلال العام الماضي.
6127 vs سوق: لقد تفوق أداء Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd. على السوق بنسبة 31.62% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد 6127 أكثر تقلبًا من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6127 مع تقلب أسبوعي قدره 1.44% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (16.8 HK$) أعلى من السعر العادل (6.87 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (16.8 HK$) أعلى بنسبة 59.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.81) أقل من القطاع ككل (36.59).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.81) أقل من السوق ككل (26.8).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9975) أقل من القطاع ككل (3.66).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9975) أعلى من السوق ككل (-11.95).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.48) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.13).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.48) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.7).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.28) أعلى من القطاع ككل (2.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.28) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.82%) أعلى من القطاع ككل (4.42%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.82%) أقل من السوق ككل (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.89%) أعلى من القطاع ككل (2.95%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.89%) أعلى من السوق ككل (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.38% أقل من متوسط القطاع "5.7%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.38% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.9.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.38% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (53.99%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
