تحليل الشركة New Ray Medicine International Holding Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (22.86%) أعلى من متوسط القطاع (21.61%).
سلبيات
- السعر (0.043 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.0429 HK$)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.74%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.2644% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-4.41%) أقل من متوسط القطاع (ROE=4.47%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| New Ray Medicine International Holding Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.3% | -0.4% | 2.1% |
| 90 أيام | -8.5% | 16% | 8.8% |
| 1 سنة | 22.9% | 21.6% | 24.7% |
6108 vs قطاع: تفوق أداء New Ray Medicine International Holding Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 1.25% خلال العام الماضي.
6108 vs سوق: كان أداء New Ray Medicine International Holding Limited أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -1.83% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6108 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6108 مع تقلب أسبوعي قدره 0.4396% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.043 HK$) أعلى من السعر العادل (0.0429 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.043 HK$) أعلى بنسبة 0.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (36.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (26.93).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1706) أقل من القطاع ككل (3.65).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1706) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.63) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.13).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.63) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.76) أقل من القطاع ككل (2.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.76) أقل من السوق ككل (9.93).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.41%) أقل من القطاع ككل (4.47%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.41%) أقل من السوق ككل (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-4.3%) أقل من القطاع ككل (3%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-4.3%) أقل من السوق ككل (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.74%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
