تحليل الشركة SY Holdings Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (208.31%) أعلى من متوسط القطاع (48.98%).
سلبيات
- السعر (11.94 HK$) أعلى من التقييم العادل (4.74 HK$)
- توزيعات الأرباح (7.96%) أقل من متوسط القطاع (8.1%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 56.01% على مدى 5 سنوات من 4.54%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.84%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.24%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SY Holdings Group Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.6% | 2.3% | 2.1% |
| 90 أيام | 76.1% | 29.3% | 8.8% |
| 1 سنة | 208.3% | 49% | 24.7% |
6069 vs قطاع: تفوق أداء SY Holdings Group Limited على قطاع "Financials" بنسبة 159.34% خلال العام الماضي.
6069 vs سوق: لقد تفوق أداء SY Holdings Group Limited على السوق بنسبة 183.63% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد 6069 أكثر تقلبًا من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6069 مع تقلب أسبوعي قدره 4.01% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (11.94 HK$) أعلى من السعر العادل (4.74 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (11.94 HK$) أعلى بنسبة 60.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.08) أعلى من القطاع ككل (15.66).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.08) أقل من السوق ككل (26.93).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.06) أعلى من القطاع ككل (0.6269).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.06) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.48) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.32).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.48) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.72) أقل من القطاع ككل (33.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.72) أعلى من السوق ككل (9.93).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.84%) أقل من القطاع ككل (8.24%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.84%) أعلى من السوق ككل (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (2.31%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.31%) أقل من السوق ككل (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 7.96% أقل من متوسط القطاع "8.1%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.96% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.96% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.23%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
