تحليل الشركة China Tobacco International (HK) Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (196.32%) أعلى من متوسط القطاع (-11.56%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=26.51%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=17.69%)
سلبيات
- السعر (27.35 HK$) أعلى من التقييم العادل (10.55 HK$)
- توزيعات الأرباح (2.87%) أقل من متوسط القطاع (4.83%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 31.3% على مدى 5 سنوات من 1.11%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Tobacco International (HK) Company Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.3% | 2.3% | 7% |
| 90 أيام | 11.9% | -23.8% | 15.5% |
| 1 سنة | 196.3% | -11.6% | 42.4% |
6055 vs قطاع: تفوق أداء China Tobacco International (HK) Company Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 207.87% خلال العام الماضي.
6055 vs سوق: لقد تفوق أداء China Tobacco International (HK) Company Limited على السوق بنسبة 153.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6055 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6055 مع تقلب أسبوعي قدره 3.78% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (27.35 HK$) أعلى من السعر العادل (10.55 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (27.35 HK$) أعلى بنسبة 61.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.33) أقل من القطاع ككل (30.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.33) أقل من السوق ككل (26.7).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.52) أقل من القطاع ككل (3.47).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.52) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5733) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5733) أقل من مؤشر السوق ككل (2.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.95) أقل من القطاع ككل (14.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.95) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.51%) أعلى من القطاع ككل (17.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.51%) أعلى من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.13%) أعلى من القطاع ككل (8.95%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.13%) أعلى من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.87% أقل من متوسط القطاع "4.83%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.87% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.92.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.87% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (23.1%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
