تحليل الشركة Bosideng International Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.72 HK$) أقل من السعر العادل (6.92 HK$)
- توزيعات الأرباح (7.73%) أعلى من متوسط القطاع (4.32%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (17.21%) أعلى من متوسط القطاع (13.35%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.39%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.92%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 12.49% على مدى 5 سنوات من 1.93%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bosideng International Holdings Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.2% | 0.1% | -3% |
| 90 أيام | 5.3% | 19% | 11.6% |
| 1 سنة | 17.2% | 13.3% | 20.1% |
3998 vs قطاع: تفوق أداء Bosideng International Holdings Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 3.86% خلال العام الماضي.
3998 vs سوق: كان أداء Bosideng International Holdings Limited أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -2.9% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3998 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3998 مع تقلب أسبوعي قدره 0.331% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.72 HK$) أقل من السعر العادل (6.92 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3.72 HK$) أقل بنسبة 86% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.4) أقل من القطاع ككل (27.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.4) أقل من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.98) أعلى من القطاع ككل (-89.5).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.98) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.77) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.26).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.77) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.46) أقل من القطاع ككل (24.02).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.46) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.39%) أعلى من القطاع ككل (0.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.39%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.16%) أعلى من القطاع ككل (4.29%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.16%) أعلى من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.73% أعلى من متوسط القطاع "4.32%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.73% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 7.73% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (60.02%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
