تحليل الشركة China Merchants Bank Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (12.59%) أعلى من متوسط القطاع (7.47%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (59.94%) أعلى من متوسط القطاع (42.33%).
- مستوى الدين الحالي 7.79% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 13.45%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.5%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.01%)
سلبيات
- السعر (49.5 HK$) أعلى من التقييم العادل (43.67 HK$)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Merchants Bank Co., Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.1% | 4.9% | -1.1% |
| 90 أيام | 28.6% | 16.2% | 16.6% |
| 1 سنة | 59.9% | 42.3% | 42.9% |
3968 vs قطاع: تفوق أداء China Merchants Bank Co., Ltd. على قطاع "Financials" بنسبة 17.61% خلال العام الماضي.
3968 vs سوق: لقد تفوق أداء China Merchants Bank Co., Ltd. على السوق بنسبة 17.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3968 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3968 مع تقلب أسبوعي قدره 1.15% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (49.5 HK$) أعلى من السعر العادل (43.67 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (49.5 HK$) أعلى بنسبة 11.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.05) أقل من القطاع ككل (15.23).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.05) أقل من السوق ككل (26.8).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5475) أقل من القطاع ككل (0.6068).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5475) أعلى من السوق ككل (-11.95).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.77) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.77) أقل من مؤشر السوق ككل (2.7).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (33.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.5%) أعلى من القطاع ككل (8.01%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.5%) أعلى من السوق ككل (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (1.39%) أعلى من القطاع ككل (1.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.39%) أقل من السوق ككل (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 12.59% أعلى من متوسط القطاع "7.47%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 12.59% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 12.59% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (40.53%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
