تحليل الشركة The United Laboratories International Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (8.71 HK$) أقل من السعر العادل (13.43 HK$)
- توزيعات الأرباح (7.26%) أعلى من متوسط القطاع (5.54%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (83.58%) أعلى من متوسط القطاع (-28.88%).
- مستوى الدين الحالي 11.7% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 31.82%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.14%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.19%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The United Laboratories International Holdings Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.3% | -3.5% | -1.6% |
| 90 أيام | 38.4% | -13.4% | -14.5% |
| 1 سنة | 83.6% | -28.9% | 18.7% |
3933 vs قطاع: تفوق أداء The United Laboratories International Holdings Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 112.46% خلال العام الماضي.
3933 vs سوق: لقد تفوق أداء The United Laboratories International Holdings Limited على السوق بنسبة 64.88% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3933 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3933 مع تقلب أسبوعي قدره 1.61% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (8.71 HK$) أقل من السعر العادل (13.43 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (8.71 HK$) أقل بنسبة 54.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.04) أقل من القطاع ككل (35.42).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.04) أقل من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8555) أقل من القطاع ككل (3.68).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8555) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7937) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7937) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.19) أعلى من القطاع ككل (2.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.19) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.14%) أعلى من القطاع ككل (5.19%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.14%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.51%) أعلى من القطاع ككل (3.47%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.51%) أعلى من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.26% أعلى من متوسط القطاع "5.54%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.26% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 7.26% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.52%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
