تحليل الشركة CALB Group Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (46.4%) أعلى من متوسط القطاع (10.33%).
سلبيات
- السعر (19.12 HK$) أعلى من التقييم العادل (6.13 HK$)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (6.53%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.78% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.36%) أقل من متوسط القطاع (ROE=4.91%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CALB Group Co., Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.9% | 1.6% | -1.1% |
| 90 أيام | 44% | 11.4% | 16.6% |
| 1 سنة | 46.4% | 10.3% | 42.9% |
3931 vs قطاع: تفوق أداء CALB Group Co., Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 36.07% خلال العام الماضي.
3931 vs سوق: لقد تفوق أداء CALB Group Co., Ltd. على السوق بنسبة 3.49% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3931 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3931 مع تقلب أسبوعي قدره 0.8923% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (19.12 HK$) أعلى من السعر العادل (6.13 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (19.12 HK$) أعلى بنسبة 67.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (46.33) أعلى من القطاع ككل (25.83).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (46.33) أعلى من السوق ككل (26.8).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.932) أقل من القطاع ككل (1.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.932) أعلى من السوق ككل (-11.95).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.57) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.57) أقل من مؤشر السوق ككل (2.7).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (22.36) أعلى من القطاع ككل (7.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (22.36) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.36%) أقل من القطاع ككل (4.91%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.36%) أقل من السوق ككل (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.07%) أقل من القطاع ككل (2.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.07%) أقل من السوق ككل (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "6.53%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
