تحليل الشركة Kingsoft Cloud Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.19 HK$) أقل من السعر العادل (2.83 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (122.58%) أعلى من متوسط القطاع (8.16%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.13%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 12.01% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-27.4%) أقل من متوسط القطاع (ROE=3.32%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kingsoft Cloud Holdings Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 44.2% | 3.7% | -3% |
| 90 أيام | 323.7% | 15.8% | 11.6% |
| 1 سنة | 122.6% | 8.2% | 20.1% |
3896 vs قطاع: تفوق أداء Kingsoft Cloud Holdings Limited على قطاع "Technology" بنسبة 114.42% خلال العام الماضي.
3896 vs سوق: لقد تفوق أداء Kingsoft Cloud Holdings Limited على السوق بنسبة 102.47% خلال العام الماضي.
سعر شديد التقلب: يعد 3896 أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تزيد عن +/- 15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3896 مع تقلب أسبوعي قدره 2.36% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.19 HK$) أقل من السعر العادل (2.83 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.19 HK$) أقل بنسبة 137.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (71.18).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8371) أقل من القطاع ككل (1.64).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8371) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9007) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9007) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-2.84) أعلى من القطاع ككل (-17.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-2.84) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-27.4%) أقل من القطاع ككل (3.32%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-27.4%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-13.85%) أقل من القطاع ككل (1.61%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-13.85%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.13%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
