تحليل الشركة Kingsoft Corporation Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (61.9%) أعلى من متوسط القطاع (36.41%).
- مستوى الدين الحالي 7.78% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 41.88%.
سلبيات
- السعر (40.15 HK$) أعلى من التقييم العادل (4.42 HK$)
- توزيعات الأرباح (1.2%) أقل من متوسط القطاع (4.73%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.13%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.57%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kingsoft Corporation Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.4% | 0.6% | -1.1% |
| 90 أيام | 16% | 16.1% | 16.6% |
| 1 سنة | 61.9% | 36.4% | 42.9% |
3888 vs قطاع: تفوق أداء Kingsoft Corporation Limited على قطاع "Communication Services" بنسبة 25.49% خلال العام الماضي.
3888 vs سوق: لقد تفوق أداء Kingsoft Corporation Limited على السوق بنسبة 18.99% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3888 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3888 مع تقلب أسبوعي قدره 1.19% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (40.15 HK$) أعلى من السعر العادل (4.42 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (40.15 HK$) أعلى بنسبة 89% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (63.84) أعلى من القطاع ككل (31.89).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (63.84) أعلى من السوق ككل (26.8).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.06) أقل من القطاع ككل (1.69).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.06) أعلى من السوق ككل (-11.95).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.62) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.16).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.62) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.7).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-3.99) أقل من القطاع ككل (28.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-3.99) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.13%) أقل من القطاع ككل (6.57%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.13%) أقل من السوق ككل (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.29%) أقل من القطاع ككل (4.16%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.29%) أقل من السوق ككل (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.2% أقل من متوسط القطاع "4.73%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.2% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.2% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (37.04%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
