تحليل الشركة CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (8.26%) أعلى من متوسط القطاع (6.52%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (20.42%) أعلى من متوسط القطاع (5.44%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.7%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.89%)
سلبيات
- السعر (1.71 HK$) أعلى من التقييم العادل (1.62 HK$)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 62% على مدى 5 سنوات من 47.96%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.6% | 2.3% | 3.2% |
| 90 أيام | -3.9% | 7.1% | 22.8% |
| 1 سنة | 20.4% | 5.4% | 46.5% |
3877 vs قطاع: تفوق أداء CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 14.98% خلال العام الماضي.
3877 vs سوق: كان أداء CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3877 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3877 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3927% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.71 HK$) أعلى من السعر العادل (1.62 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.71 HK$) أعلى بنسبة 5.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.58) أقل من القطاع ككل (25.78).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.58) أقل من السوق ككل (26.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6792) أقل من القطاع ككل (1.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6792) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.4) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.4) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.23) أعلى من القطاع ككل (7.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.23) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.7%) أعلى من القطاع ككل (4.89%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.7%) أعلى من السوق ككل (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.44%) أعلى من القطاع ككل (2.73%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.44%) أعلى من السوق ككل (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.26% أعلى من متوسط القطاع "6.52%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.26% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.26% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (33.39%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
