تحليل الشركة China Dongxiang (Group) Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.295 HK$) أقل من السعر العادل (0.3504 HK$)
- توزيعات الأرباح (5.14%) أعلى من متوسط القطاع (4.45%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (13.11%) أقل من متوسط القطاع (15.06%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.5913% على مدى 5 سنوات من 0.539%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-6.82%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0.92%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Dongxiang (Group) Co., Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | -3.9% | -1.2% |
| 90 أيام | -16.9% | -11.1% | -5.3% |
| 1 سنة | 13.1% | 15.1% | 18.3% |
3818 vs قطاع: كان أداء China Dongxiang (Group) Co., Ltd. أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -1.95% خلال العام الماضي.
3818 vs سوق: كان أداء China Dongxiang (Group) Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -5.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3818 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3818 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2522% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.295 HK$) أقل من السعر العادل (0.3504 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.295 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 18.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.38) أقل من القطاع ككل (27.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.38) أقل من السوق ككل (26.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1387) أعلى من القطاع ككل (-89.5).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1387) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7217) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.26).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7217) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-9.54) أقل من القطاع ككل (24.02).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-9.54) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.82%) أقل من القطاع ككل (0.92%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.82%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-6.29%) أقل من القطاع ككل (4.29%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-6.29%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.14% أعلى من متوسط القطاع "4.45%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.14% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.14% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (59.9%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
