تحليل الشركة Vobile Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (140.28%) أعلى من متوسط القطاع (9.41%).
- مستوى الدين الحالي 32.23% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 43.11%.
سلبيات
- السعر (3.46 HK$) أعلى من التقييم العادل (3.02 HK$)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.92%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-0.4537%) أقل من متوسط القطاع (ROE=3.32%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Vobile Group Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.2% | 5.3% | 1.8% |
| 90 أيام | 10.2% | -15.9% | -1.7% |
| 1 سنة | 140.3% | 9.4% | 32.7% |
3738 vs قطاع: تفوق أداء Vobile Group Limited على قطاع "Technology" بنسبة 130.87% خلال العام الماضي.
3738 vs سوق: لقد تفوق أداء Vobile Group Limited على السوق بنسبة 107.53% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3738 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3738 مع تقلب أسبوعي قدره 2.7% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.46 HK$) أعلى من السعر العادل (3.02 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.46 HK$) أعلى بنسبة 12.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (151.25) أعلى من القطاع ككل (71.18).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (151.25) أعلى من السوق ككل (26.69).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.35) أعلى من القطاع ككل (1.64).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.35) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.52) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.52) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (26.63) أعلى من القطاع ككل (-17.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (26.63) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.4537%) أقل من القطاع ككل (3.32%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.4537%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.2311%) أقل من القطاع ككل (1.61%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.2311%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
