تحليل الشركة China Yongda Automobiles Services Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (20.86%) أعلى من متوسط القطاع (5.09%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (25.46%) أعلى من متوسط القطاع (24.21%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.07%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.8979%)
سلبيات
- السعر (3.04 HK$) أعلى من التقييم العادل (2.74 HK$)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 17.25% على مدى 5 سنوات من 8.58%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Yongda Automobiles Services Holdings Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | -2.3% | 6.7% |
| 90 أيام | 5.9% | 11.2% | 11.7% |
| 1 سنة | 25.5% | 24.2% | 28.4% |
3669 vs قطاع: تفوق أداء China Yongda Automobiles Services Holdings Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 1.25% خلال العام الماضي.
3669 vs سوق: كان أداء China Yongda Automobiles Services Holdings Limited أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -2.91% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3669 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3669 مع تقلب أسبوعي قدره 0.4897% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.04 HK$) أعلى من السعر العادل (2.74 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.04 HK$) أعلى بنسبة 9.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.53) أقل من القطاع ككل (27.53).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.53) أقل من السوق ككل (26.84).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3394) أعلى من القطاع ككل (-89.49).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3394) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0673) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.26).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0673) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.34) أقل من القطاع ككل (24.02).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.34) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.07%) أعلى من القطاع ككل (0.8979%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.07%) أقل من السوق ككل (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.76%) أقل من القطاع ككل (4.27%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.76%) أقل من السوق ككل (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 20.86% أعلى من متوسط القطاع "5.09%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 20.86% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 20.86% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (136.65%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
