تحليل الشركة Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (34.55%) أعلى من متوسط القطاع (5.11%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.63%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.92%)
سلبيات
- السعر (49.85 HK$) أعلى من التقييم العادل (26.66 HK$)
- توزيعات الأرباح (3.17%) أقل من متوسط القطاع (4.28%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 27.41% على مدى 5 سنوات من 19.7%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.9% | -1.1% | 1% |
| 90 أيام | 12.7% | 23% | 8% |
| 1 سنة | 34.5% | 5.1% | 11.9% |
3606 vs قطاع: تفوق أداء Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 29.44% خلال العام الماضي.
3606 vs سوق: لقد تفوق أداء Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. على السوق بنسبة 22.62% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3606 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3606 مع تقلب أسبوعي قدره 0.6644% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (49.85 HK$) أعلى من السعر العادل (26.66 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (49.85 HK$) أعلى بنسبة 46.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.88) أقل من القطاع ككل (27.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.88) أقل من السوق ككل (26.77).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.85) أعلى من القطاع ككل (-89.5).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.85) أعلى من السوق ككل (-11.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.7) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.26).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.7) أقل من مؤشر السوق ككل (2.78).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.48) أقل من القطاع ككل (24.02).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.48) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.63%) أعلى من القطاع ككل (0.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.63%) أعلى من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.48%) أعلى من القطاع ككل (4.29%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.48%) أعلى من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.17% أقل من متوسط القطاع "4.28%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.17% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.17% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (63.89%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
