تحليل الشركة Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.91%) أعلى من متوسط القطاع (2.42%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.96%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.19%)
سلبيات
- السعر (27.8 HK$) أعلى من التقييم العادل (25.88 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-37.32%) أقل من متوسط القطاع (-21.45%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 9.53% على مدى 5 سنوات من 0.514%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -23.8% | -0.3% | -0.5% |
| 90 أيام | -2.8% | 13.6% | 10.8% |
| 1 سنة | -37.3% | -21.5% | 11.6% |
3347 vs قطاع: كان أداء Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -15.86% خلال العام الماضي.
3347 vs سوق: كان أداء Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -48.96% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3347 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3347 مع تقلب أسبوعي قدره -0.7176% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (27.8 HK$) أعلى من السعر العادل (25.88 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (27.8 HK$) أعلى بنسبة 6.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.89) أقل من القطاع ككل (35.42).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.89) أقل من السوق ككل (26.77).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.07) أقل من القطاع ككل (3.68).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.07) أعلى من السوق ككل (-11.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.53) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.53) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.78).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.43) أعلى من القطاع ككل (2.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.43) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.96%) أعلى من القطاع ككل (5.19%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.96%) أعلى من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.09%) أعلى من القطاع ككل (3.47%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.09%) أعلى من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.91% أعلى من متوسط القطاع "2.42%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.91% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.91% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (29.13%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
