تحليل الشركة China Resources Pharmaceutical Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.07%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.42%)
سلبيات
- السعر (5.61 HK$) أعلى من التقييم العادل (5.48 HK$)
- توزيعات الأرباح (4.32%) أقل من متوسط القطاع (5.7%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.68%) أقل من متوسط القطاع (20.13%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 25.59% على مدى 5 سنوات من 18.76%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Resources Pharmaceutical Group Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.9% | 8.2% | -3.1% |
| 90 أيام | 2.7% | 23.9% | 16.4% |
| 1 سنة | 7.7% | 20.1% | 35% |
3320 vs قطاع: كان أداء China Resources Pharmaceutical Group Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -12.46% خلال العام الماضي.
3320 vs سوق: كان أداء China Resources Pharmaceutical Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.28% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3320 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3320 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1476% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5.61 HK$) أعلى من السعر العادل (5.48 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5.61 HK$) أعلى بنسبة 2.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.19) أقل من القطاع ككل (36.59).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.19) أقل من السوق ككل (26.8).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2982) أقل من القطاع ككل (3.66).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2982) أعلى من السوق ككل (-11.95).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1133) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.13).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1133) أقل من مؤشر السوق ككل (2.7).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.65) أعلى من القطاع ككل (2.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.65) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.07%) أعلى من القطاع ككل (4.42%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.07%) أعلى من السوق ككل (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.58%) أقل من القطاع ككل (2.95%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.58%) أقل من السوق ككل (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.32% أقل من متوسط القطاع "5.7%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.32% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.32% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.83%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
