تحليل الشركة China Resources Pharmaceutical Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4.98 HK$) أقل من السعر العادل (5.29 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (16.32%) أعلى من متوسط القطاع (-28.88%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.07%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.19%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (4.32%) أقل من متوسط القطاع (5.54%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 25.59% على مدى 5 سنوات من 21.66%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Resources Pharmaceutical Group Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.6% | -3.5% | 1.8% |
| 90 أيام | 8% | -13.4% | 0.9% |
| 1 سنة | 16.3% | -28.9% | 23% |
3320 vs قطاع: تفوق أداء China Resources Pharmaceutical Group Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 45.19% خلال العام الماضي.
3320 vs سوق: كان أداء China Resources Pharmaceutical Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.68% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3320 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3320 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3138% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4.98 HK$) أقل من السعر العادل (5.29 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (4.98 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 6.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.19) أقل من القطاع ككل (35.42).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.19) أقل من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2982) أقل من القطاع ككل (3.68).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2982) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1133) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1133) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.65) أعلى من القطاع ككل (2.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.65) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.07%) أعلى من القطاع ككل (5.19%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.07%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.58%) أقل من القطاع ككل (3.47%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.58%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.32% أقل من متوسط القطاع "5.54%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.32% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.32% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.83%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
