تحليل الشركة China State Construction International Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (10.96 HK$) أقل من السعر العادل (11.52 HK$)
- توزيعات الأرباح (6.27%) أعلى من متوسط القطاع (6.06%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (37.01%) أعلى من متوسط القطاع (-34.26%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.79%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.87%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 29.99% على مدى 5 سنوات من 28.13%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China State Construction International Holdings Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | -30.3% | 1.2% |
| 90 أيام | 2.2% | -36.4% | 5.1% |
| 1 سنة | 37% | -34.3% | 23% |
3311 vs قطاع: تفوق أداء China State Construction International Holdings Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 71.27% خلال العام الماضي.
3311 vs سوق: لقد تفوق أداء China State Construction International Holdings Limited على السوق بنسبة 14.01% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3311 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3311 مع تقلب أسبوعي قدره 0.7118% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (10.96 HK$) أقل من السعر العادل (11.52 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (10.96 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 5.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.6) أقل من القطاع ككل (26.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.6) أقل من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.586) أقل من القطاع ككل (1.22).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.586) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3827) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3827) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.36) أقل من القطاع ككل (7.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.36) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.79%) أعلى من القطاع ككل (4.87%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.79%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.96%) أعلى من القطاع ككل (2.72%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.96%) أعلى من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.27% أعلى من متوسط القطاع "6.06%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.27% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 6.27% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (27.4%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
