تحليل الشركة Peiport Holdings Ltd.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (0.41 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.0613 HK$)
- توزيعات الأرباح (3.6%) أقل من متوسط القطاع (5.96%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.33%) أقل من متوسط القطاع (3.43%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.32% على مدى 5 سنوات من 2%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-0.9396%) أقل من متوسط القطاع (ROE=4.87%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Peiport Holdings Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.3% | -1% | -3.1% |
| 90 أيام | -8.3% | -9.8% | -5.8% |
| 1 سنة | -8.3% | 3.4% | 17.6% |
2885 vs قطاع: كان أداء Peiport Holdings Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -11.76% خلال العام الماضي.
2885 vs سوق: كان أداء Peiport Holdings Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2885 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2885 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1603% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.41 HK$) أعلى من السعر العادل (0.0613 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.41 HK$) أعلى بنسبة 85% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.98) أقل من القطاع ككل (26.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.98) أقل من السوق ككل (26.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5727) أقل من القطاع ككل (1.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5727) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7423) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7423) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-2.67) أقل من القطاع ككل (7.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-2.67) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.9396%) أقل من القطاع ككل (4.87%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.9396%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.7876%) أقل من القطاع ككل (2.72%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.7876%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.6% أقل من متوسط القطاع "5.96%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.6% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.6% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
