تحليل الشركة China Shineway Pharmaceutical Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (8.53 HK$) أقل من السعر العادل (10.01 HK$)
- توزيعات الأرباح (8.34%) أعلى من متوسط القطاع (5.7%).
- مستوى الدين الحالي 0.0773% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 5.67%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.45%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.2%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-1.95%) أقل من متوسط القطاع (15.22%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Shineway Pharmaceutical Group Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | -1.1% | -1.1% |
| 90 أيام | -13.4% | 12% | 21% |
| 1 سنة | -2% | 15.2% | 40.3% |
2877 vs قطاع: كان أداء China Shineway Pharmaceutical Group Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -17.18% خلال العام الماضي.
2877 vs سوق: كان أداء China Shineway Pharmaceutical Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -42.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2877 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2877 مع تقلب أسبوعي قدره -0.0376% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (8.53 HK$) أقل من السعر العادل (10.01 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (8.53 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 17.4%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.26) أقل من القطاع ككل (35.42).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.26) أقل من السوق ككل (26.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7249) أقل من القطاع ككل (3.7).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7249) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.13) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.13) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.6) أقل من القطاع ككل (2.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.6) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.45%) أعلى من القطاع ككل (5.2%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.45%) أعلى من السوق ككل (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.89%) أعلى من القطاع ككل (3.48%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.89%) أعلى من السوق ككل (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.34% أعلى من متوسط القطاع "5.7%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.34% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.34% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (32.72%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
