تحليل الشركة ENN Energy Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (49.55 HK$) أقل من السعر العادل (53.53 HK$)
- توزيعات الأرباح (6.13%) أعلى من متوسط القطاع (6.02%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.69%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.11%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.17%) أقل من متوسط القطاع (11.64%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 19.99% على مدى 5 سنوات من 12.75%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ENN Energy Holdings Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.7% | 1.3% | -3.2% |
| 90 أيام | 7.3% | -3.6% | 9.7% |
| 1 سنة | 1.2% | 11.6% | 18.8% |
2688 vs قطاع: كان أداء ENN Energy Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Utilities" بنسبة -10.47% خلال العام الماضي.
2688 vs سوق: كان أداء ENN Energy Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -17.61% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2688 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2688 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0226% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (49.55 HK$) أقل من السعر العادل (53.53 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (49.55 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.36) أقل من القطاع ككل (12.24).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.36) أقل من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.18) أعلى من القطاع ككل (0.7004).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.18) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5007) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5007) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.71) أعلى من القطاع ككل (9.93).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.71) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.69%) أعلى من القطاع ككل (8.11%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.69%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.63%) أعلى من القطاع ككل (2.96%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.63%) أعلى من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.13% أعلى من متوسط القطاع "6.02%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.13% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 6.13% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (43.68%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
