تحليل الشركة CStone Pharmaceuticals
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.47 HK$) أقل من السعر العادل (2.34 HK$)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.42%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-40.24%) أقل من متوسط القطاع (-21.45%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 17.23% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-81.05%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.19%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CStone Pharmaceuticals | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -19.2% | -0.3% | -1.2% |
| 90 أيام | 12.2% | 13.6% | 8.9% |
| 1 سنة | -40.2% | -21.5% | 10.5% |
2616 vs قطاع: كان أداء CStone Pharmaceuticals أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -18.79% خلال العام الماضي.
2616 vs سوق: كان أداء CStone Pharmaceuticals أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -50.75% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2616 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2616 مع تقلب أسبوعي قدره -0.7739% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.47 HK$) أقل من السعر العادل (2.34 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.47 HK$) أقل بنسبة 59.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (35.42).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (26.77).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.54) أعلى من القطاع ككل (3.68).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.54) أعلى من السوق ككل (-11.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.46) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.46) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.78).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-2.24) أقل من القطاع ككل (2.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-2.24) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-81.05%) أقل من القطاع ككل (5.19%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-81.05%) أقل من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-22.25%) أقل من القطاع ككل (3.47%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-22.25%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.42%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
