تحليل الشركة Gala Technology Holding Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.98%) أعلى من متوسط القطاع (4.83%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.72%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.57%)
سلبيات
- السعر (3.64 HK$) أعلى من التقييم العادل (1.27 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.24%) أقل من متوسط القطاع (8.77%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Gala Technology Holding Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.9% | -3.3% | -1.8% |
| 90 أيام | -0.3% | -15.7% | -5.9% |
| 1 سنة | -16.2% | 8.8% | 18.3% |
2458 vs قطاع: كان أداء Gala Technology Holding Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -25.01% خلال العام الماضي.
2458 vs سوق: كان أداء Gala Technology Holding Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -34.52% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2458 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2458 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3124% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.64 HK$) أعلى من السعر العادل (1.27 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.64 HK$) أعلى بنسبة 65.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (37.72) أعلى من القطاع ككل (31.89).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (37.72) أعلى من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.13) أعلى من القطاع ككل (1.69).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.13) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.16).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.08) أقل من القطاع ككل (28.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.08) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.72%) أعلى من القطاع ككل (6.57%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.72%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.69%) أقل من القطاع ككل (4.16%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.69%) أعلى من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.98% أعلى من متوسط القطاع "4.83%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.98% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.98% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
