تحليل الشركة Easy Smart Group Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.13 HK$) أقل من السعر العادل (1.37 HK$)
- توزيعات الأرباح (17.2%) أعلى من متوسط القطاع (5.96%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=33.94%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.87%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-20.98%) أقل من متوسط القطاع (3.43%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Easy Smart Group Holdings Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.7% | -1% | 1.5% |
| 90 أيام | -12.4% | -9.8% | -6.2% |
| 1 سنة | -21% | 3.4% | 23% |
2442 vs قطاع: كان أداء Easy Smart Group Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -24.41% خلال العام الماضي.
2442 vs سوق: كان أداء Easy Smart Group Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -44.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2442 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2442 مع تقلب أسبوعي قدره -0.4034% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.13 HK$) أقل من السعر العادل (1.37 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.13 HK$) أقل بنسبة 21.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.78) أقل من القطاع ككل (26.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.78) أقل من السوق ككل (26.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.58) أعلى من القطاع ككل (1.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.58) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.5) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.5) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.54) أقل من القطاع ككل (7.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.54) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (33.94%) أعلى من القطاع ككل (4.87%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (33.94%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (27.21%) أعلى من القطاع ككل (2.72%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (27.21%) أعلى من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 17.2% أعلى من متوسط القطاع "5.96%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 17.2% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 17.2% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
