تحليل الشركة Zhihu Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (13.28 HK$) أقل من السعر العادل (13.73 HK$)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.72%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (15.88%) أقل من متوسط القطاع (38.01%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.39% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-16.46%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.57%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zhihu Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.9% | -1.8% | 3.4% |
| 90 أيام | 34.3% | 13.9% | 17.1% |
| 1 سنة | 15.9% | 38% | 46.5% |
2390 vs قطاع: كان أداء Zhihu Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -22.13% خلال العام الماضي.
2390 vs سوق: كان أداء Zhihu Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -30.66% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2390 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2390 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3054% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13.28 HK$) أقل من السعر العادل (13.73 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (13.28 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 3.4%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (31.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (26.64).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8239) أقل من القطاع ككل (1.69).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8239) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9226) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.16).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9226) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.77) أقل من القطاع ككل (28.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.77) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-16.46%) أقل من القطاع ككل (6.57%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-16.46%) أقل من السوق ككل (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-11.68%) أقل من القطاع ككل (4.16%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-11.68%) أقل من السوق ككل (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.72%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
