تحليل الشركة MTT Group Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.09%) أعلى من متوسط القطاع (-44.8%).
سلبيات
- السعر (0.54 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.2475 HK$)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.92%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.69% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-7.43%) أقل من متوسط القطاع (ROE=3.32%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MTT Group Holdings Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.7% | 3.5% | 2.6% |
| 90 أيام | 2% | 2.1% | -3.5% |
| 1 سنة | 3.1% | -44.8% | 32.2% |
2350 vs قطاع: تفوق أداء MTT Group Holdings Limited على قطاع "Technology" بنسبة 47.9% خلال العام الماضي.
2350 vs سوق: كان أداء MTT Group Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2350 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2350 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0595% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.54 HK$) أعلى من السعر العادل (0.2475 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.54 HK$) أعلى بنسبة 54.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.5) أقل من القطاع ككل (71.18).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.5) أقل من السوق ككل (26.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.23) أقل من القطاع ككل (1.64).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.23) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3781) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3781) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.45) أعلى من القطاع ككل (-17.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.45) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.43%) أقل من القطاع ككل (3.32%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.43%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.45%) أقل من القطاع ككل (1.61%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.45%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (9.15%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
