HKEX: 2333 - Great Wall Motor Company Limited

الربحية لمدة ستة أشهر: +11.4%
قطاع: Consumer Cyclical

تحليل الشركة Great Wall Motor Company Limited

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • توزيعات الأرباح (5.47%) أعلى من متوسط ​​القطاع (4.38%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (42.95%) أعلى من متوسط ​​القطاع (18.54%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.5%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=0.92%)

سلبيات

  • السعر (11.88 HK$) أعلى من التقييم العادل (9.77 HK$)
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 14.55% على مدى 5 سنوات من 2.99%.

شركات مماثلة

Alibaba Group Holding Limited

JD.com, Inc.

BYD Company Limited

Fast Retailing Co., Ltd.

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Great Wall Motor Company Limited Consumer Cyclical فِهرِس
7 أيام 2.2% -1.1% -1.3%
90 أيام 16.8% 19.7% 8%
1 سنة 42.9% 18.5% 19.5%

2333 vs قطاع: تفوق أداء Great Wall Motor Company Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 24.4% خلال العام الماضي.

2333 vs سوق: لقد تفوق أداء Great Wall Motor Company Limited على السوق بنسبة 23.46% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: 2333 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: 2333 مع تقلب أسبوعي قدره 0.8259% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

3.2. ربح

EPS 0.8263
ROE 10.5%
ROA 3.63%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.68%

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (11.88 HK$) أعلى من السعر العادل (9.77 HK$).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (11.88 HK$) أعلى بنسبة 17.8% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.74) أقل من القطاع ككل (27.52).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.74) أقل من السوق ككل (26.67).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.1) أعلى من القطاع ككل (-89.5).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.1) أعلى من السوق ككل (-11.94).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4352) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.26).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4352) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (25.18) أعلى من القطاع ككل (24.02).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (25.18) أعلى من السوق ككل (9.94).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.5%) أعلى من القطاع ككل (0.92%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.5%) أعلى من السوق ككل (6.3%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.63%) أقل من القطاع ككل (4.29%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.63%) أعلى من السوق ككل (3.39%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (14.55%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 2.99% إلى 14.55%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.47% أعلى من متوسط ​​القطاع "4.38%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.47% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.47% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (46.8%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

9. منتدى العروض الترويجية Great Wall Motor Company Limited

9.2. أحدث المدونات

23 نوفمبر 11:37

👑Китайский автопром 👑

Наконец-то дошли руки до поста совёнка Полины. Ей был интересен китайский автопром в лице Geely, Changan, Haval (бренд Great Wall Motor), Chery. Прольём немного света на данные компании!

🦉 Кратко об основном

Сейчас бумаги страны восходящего солнца купить практически невозможно, но, думаю, за счёт победы Трампа решиться проблема с китайскими акциями быстрее ожидаемого....


مزيد من التفاصيل


جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات