تحليل الشركة Swang Chai Chuan Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.38 HK$) أقل من السعر العادل (0.495 HK$)
- توزيعات الأرباح (9.61%) أعلى من متوسط القطاع (4.82%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (21.05%) أعلى من متوسط القطاع (-29.95%).
- مستوى الدين الحالي 11.53% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 12.27%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.61%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Swang Chai Chuan Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.2% | 2.8% | 0.6% |
| 90 أيام | 21.1% | -37.9% | -0.8% |
| 1 سنة | 21.1% | -30% | 26.8% |
2321 vs قطاع: تفوق أداء Swang Chai Chuan Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 51.01% خلال العام الماضي.
2321 vs سوق: كان أداء Swang Chai Chuan Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -5.73% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2321 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2321 مع تقلب أسبوعي قدره 0.4049% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.38 HK$) أقل من السعر العادل (0.495 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.38 HK$) أقل بنسبة 30.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.44) أقل من القطاع ككل (30.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.44) أقل من السوق ككل (26.69).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.01) أقل من القطاع ككل (3.47).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.01) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2455) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2455) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.37) أقل من القطاع ككل (14.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.37) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.61%) أقل من القطاع ككل (17.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.61%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.74%) أعلى من القطاع ككل (8.95%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.74%) أعلى من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.61% أعلى من متوسط القطاع "4.82%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.61% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.83.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.61% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (50.53%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
