تحليل الشركة Chervon Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (18.52 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.8704 HK$)
- توزيعات الأرباح (4.24%) أقل من متوسط القطاع (6.53%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.33%) أقل من متوسط القطاع (10.33%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 19.57% على مدى 5 سنوات من 3.24%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-3.89%) أقل من متوسط القطاع (ROE=4.91%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Chervon Holdings Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2% | 1.6% | -2.5% |
| 90 أيام | 11.6% | 11.4% | 17.5% |
| 1 سنة | 9.3% | 10.3% | 42% |
2285 vs قطاع: كان أداء Chervon Holdings Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -1.01% خلال العام الماضي.
2285 vs سوق: كان أداء Chervon Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -32.7% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2285 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2285 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1794% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (18.52 HK$) أعلى من السعر العادل (0.8704 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (18.52 HK$) أعلى بنسبة 95.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.04) أقل من القطاع ككل (25.83).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.04) أقل من السوق ككل (26.8).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.57) أعلى من القطاع ككل (1.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.57) أعلى من السوق ككل (-11.95).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.1) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.1) أقل من مؤشر السوق ككل (2.7).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (66.34) أعلى من القطاع ككل (7.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (66.34) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.89%) أقل من القطاع ككل (4.91%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.89%) أقل من السوق ككل (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.03%) أقل من القطاع ككل (2.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.03%) أقل من السوق ككل (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.24% أقل من متوسط القطاع "6.53%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.24% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.75.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.24% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.15%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
