تحليل الشركة Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.61 HK$) أقل من السعر العادل (0.6189 HK$)
- توزيعات الأرباح (9.65%) أعلى من متوسط القطاع (6%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.62%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.11%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.39%) أقل من متوسط القطاع (3.87%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 44.13% على مدى 5 سنوات من 36.45%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0% | 4% |
| 90 أيام | 1.7% | 0.8% | 24.5% |
| 1 سنة | 3.4% | 3.9% | 48% |
2281 vs قطاع: كان أداء Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. أقل قليلاً من أداء قطاع "Utilities" بنسبة -0.4765% خلال العام الماضي.
2281 vs سوق: كان أداء Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -44.57% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2281 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2281 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0652% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.61 HK$) أقل من السعر العادل (0.6189 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.61 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 1.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.17) أقل من القطاع ككل (12.24).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.17) أقل من السوق ككل (26.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1663) أقل من القطاع ككل (0.7004).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1663) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3541) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3541) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.59) أقل من القطاع ككل (9.93).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.59) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.62%) أعلى من القطاع ككل (8.11%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.62%) أعلى من السوق ككل (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.3%) أعلى من القطاع ككل (2.96%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.3%) أعلى من السوق ككل (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.65% أعلى من متوسط القطاع "6%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.65% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.65% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (76.54%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
