تحليل الشركة Hailan Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.36 HK$) أقل من السعر العادل (3.67 HK$)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (9.61%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.46%) أقل من متوسط القطاع (5.79%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 20.92% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-52.84%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.56%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hailan Holdings Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.5% | -0.3% | -1.4% |
| 90 أيام | -4.5% | 0.9% | 12.5% |
| 1 سنة | -4.5% | 5.8% | 18.3% |
2278 vs قطاع: كان أداء Hailan Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -10.25% خلال العام الماضي.
2278 vs سوق: كان أداء Hailan Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.76% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2278 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2278 مع تقلب أسبوعي قدره -0.0859% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.36 HK$) أقل من السعر العادل (3.67 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (3.36 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 9.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (15.74).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8793) أعلى من القطاع ككل (0.6775).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8793) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.582) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.582) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-4.58) أقل من القطاع ككل (-4.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-4.58) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-52.84%) أقل من القطاع ككل (5.56%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-52.84%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-7.17%) أقل من القطاع ككل (2.42%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-7.17%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "9.61%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
