تحليل الشركة Jinhai International Group Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.23 HK$) أقل من السعر العادل (10.72 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (246.8%) أعلى من متوسط القطاع (2.18%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (6.1%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.1% على مدى 5 سنوات من 1.01%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-59.77%) أقل من متوسط القطاع (ROE=4.87%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Jinhai International Group Holdings Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.6% | 0.3% | -3.2% |
| 90 أيام | 78.8% | -1.1% | 9.7% |
| 1 سنة | 246.8% | 2.2% | 18.8% |
2225 vs قطاع: تفوق أداء Jinhai International Group Holdings Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 244.62% خلال العام الماضي.
2225 vs سوق: لقد تفوق أداء Jinhai International Group Holdings Limited على السوق بنسبة 228.02% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد 2225 أكثر تقلبًا من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2225 مع تقلب أسبوعي قدره 4.75% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.23 HK$) أقل من السعر العادل (10.72 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (6.23 HK$) أقل بنسبة 72.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5702.11) أعلى من القطاع ككل (26.25).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5702.11) أعلى من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (79.59) أعلى من القطاع ككل (1.22).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (79.59) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.04) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.04) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (462.67) أعلى من القطاع ككل (7.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (462.67) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-59.77%) أقل من القطاع ككل (4.87%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-59.77%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-36.06%) أقل من القطاع ككل (2.72%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-36.06%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "6.1%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
