تحليل الشركة Dexin Services Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.78 HK$) أقل من السعر العادل (1.44 HK$)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.2%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-3.66%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (10.01%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-54.59%) أقل من متوسط القطاع (-13.78%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 4.02% على مدى 5 سنوات من 2.47%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dexin Services Group Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 8.5% | 0% | 2.1% |
| 90 أيام | -24.6% | 1.8% | 8.8% |
| 1 سنة | -54.6% | -13.8% | 24.7% |
2215 vs قطاع: كان أداء Dexin Services Group Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -40.81% خلال العام الماضي.
2215 vs سوق: كان أداء Dexin Services Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -79.28% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2215 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2215 مع تقلب أسبوعي قدره -1.05% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.78 HK$) أقل من السعر العادل (1.44 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.78 HK$) أقل بنسبة 84.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (35.68) أعلى من القطاع ككل (15.89).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (35.68) أعلى من السوق ككل (26.93).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.9) أعلى من القطاع ككل (0.6696).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.9) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.31) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.31) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.65) أعلى من القطاع ككل (-4.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.65) أعلى من السوق ككل (9.93).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.2%) أعلى من القطاع ككل (-3.66%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.2%) أعلى من السوق ككل (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.51%) أعلى من القطاع ككل (2.17%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.51%) أعلى من السوق ككل (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "10.01%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.58%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
