تحليل الشركة Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (117.86%) أعلى من متوسط القطاع (2.18%).
- مستوى الدين الحالي 24.68% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 25.62%.
سلبيات
- السعر (4.93 HK$) أعلى من التقييم العادل (3.07 HK$)
- توزيعات الأرباح (6.03%) أقل من متوسط القطاع (6.1%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.52%) أقل من متوسط القطاع (ROE=4.87%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.1% | 0.3% | -3% |
| 90 أيام | 55.7% | -1.1% | 11.6% |
| 1 سنة | 117.9% | 2.2% | 20.1% |
2208 vs قطاع: تفوق أداء Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 115.68% خلال العام الماضي.
2208 vs سوق: لقد تفوق أداء Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. على السوق بنسبة 97.75% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2208 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2208 مع تقلب أسبوعي قدره 2.27% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4.93 HK$) أعلى من السعر العادل (3.07 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4.93 HK$) أعلى بنسبة 37.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.57) أقل من القطاع ككل (26.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.57) أقل من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3166) أقل من القطاع ككل (1.22).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3166) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2524) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2524) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.8) أقل من القطاع ككل (7.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.8) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.52%) أقل من القطاع ككل (4.87%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.52%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.9496%) أقل من القطاع ككل (2.72%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9496%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 6.03% أقل من متوسط القطاع "6.1%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.03% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.03% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (145.1%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
