تحليل الشركة Medlive Technology Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (95.08%) أعلى من متوسط القطاع (20.13%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.39%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.42%)
سلبيات
- السعر (15.06 HK$) أعلى من التقييم العادل (8.78 HK$)
- توزيعات الأرباح (4.45%) أقل من متوسط القطاع (5.7%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.2309% على مدى 5 سنوات من 0.1863%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Medlive Technology Co., Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.9% | 8.2% | -3.1% |
| 90 أيام | 54.1% | 23.9% | 16.4% |
| 1 سنة | 95.1% | 20.1% | 35% |
2192 vs قطاع: تفوق أداء Medlive Technology Co., Ltd. على قطاع "Healthcare" بنسبة 74.94% خلال العام الماضي.
2192 vs سوق: لقد تفوق أداء Medlive Technology Co., Ltd. على السوق بنسبة 60.12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2192 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2192 مع تقلب أسبوعي قدره 1.83% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (15.06 HK$) أعلى من السعر العادل (8.78 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (15.06 HK$) أعلى بنسبة 41.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.6) أقل من القطاع ككل (36.59).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.6) أقل من السوق ككل (26.8).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.02) أقل من القطاع ككل (3.66).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.02) أعلى من السوق ككل (-11.95).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.53) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.13).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.53) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.7).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.62) أقل من القطاع ككل (2.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.62) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.39%) أعلى من القطاع ككل (4.42%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.39%) أقل من السوق ككل (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.1%) أعلى من القطاع ككل (2.95%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.1%) أعلى من السوق ككل (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.45% أقل من متوسط القطاع "5.7%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.45% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.45% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (51.46%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
