تحليل الشركة Zhixin Group Holding Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (0.56 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.117 HK$)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.5%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-46.67%) أقل من متوسط القطاع (12.11%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 32.82% على مدى 5 سنوات من 28.24%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.14%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.51%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zhixin Group Holding Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.8% | -2% | 2.7% |
| 90 أيام | -3.4% | -1.7% | 22.7% |
| 1 سنة | -46.7% | 12.1% | 50.8% |
2187 vs قطاع: كان أداء Zhixin Group Holding Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -58.77% خلال العام الماضي.
2187 vs سوق: كان أداء Zhixin Group Holding Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -97.45% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2187 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2187 مع تقلب أسبوعي قدره -0.8974% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.56 HK$) أعلى من السعر العادل (0.117 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.56 HK$) أعلى بنسبة 79.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (85.35) أعلى من القطاع ككل (37.06).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (85.35) أعلى من السوق ككل (26.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.73) أعلى من القطاع ككل (0.7311).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.73) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.68) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.7923).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.68) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (70.51) أعلى من القطاع ككل (6.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (70.51) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.14%) أقل من القطاع ككل (6.51%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.14%) أقل من السوق ككل (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.7018%) أقل من القطاع ككل (2.89%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7018%) أقل من السوق ككل (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.5%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
