تحليل الشركة Petro-king Oilfield Services Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.057 HK$) أقل من السعر العادل (0.0695 HK$)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (8.24%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.51%) أقل من متوسط القطاع (-8.87%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 32.46% على مدى 5 سنوات من 5.52%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-33.2%) أقل من متوسط القطاع (ROE=18.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Petro-king Oilfield Services Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 18.5% | 0.1% | 5% |
| 90 أيام | -21% | -8.9% | 17.1% |
| 1 سنة | -13.5% | -8.9% | 42% |
2178 vs قطاع: كان أداء Petro-king Oilfield Services Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Energy" بنسبة -4.64% خلال العام الماضي.
2178 vs سوق: كان أداء Petro-king Oilfield Services Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -55.53% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2178 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2178 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2599% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.057 HK$) أقل من السعر العادل (0.0695 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.057 HK$) أقل بنسبة 21.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (9.18).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (26.7).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5781) أقل من القطاع ككل (1.03).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5781) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.351) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.6257).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.351) أقل من مؤشر السوق ككل (2.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.34) أعلى من القطاع ككل (3.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.34) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-33.2%) أقل من القطاع ككل (18.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-33.2%) أقل من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-9.58%) أقل من القطاع ككل (9.99%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-9.58%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "8.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
