تحليل الشركة Lepu Biopharma Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.1 HK$) أقل من السعر العادل (3.48 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15.34%) أعلى من متوسط القطاع (-28.99%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.54%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 29% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2.2%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.19%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Lepu Biopharma Co., Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 16% | -1% | -1.3% |
| 90 أيام | -3.9% | -4% | 8% |
| 1 سنة | -15.3% | -29% | 19.5% |
2157 vs قطاع: تفوق أداء Lepu Biopharma Co., Ltd. على قطاع "Healthcare" بنسبة 13.65% خلال العام الماضي.
2157 vs سوق: كان أداء Lepu Biopharma Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -34.82% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2157 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2157 مع تقلب أسبوعي قدره -0.295% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.1 HK$) أقل من السعر العادل (3.48 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (3.1 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 12.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (35.42).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.98) أعلى من القطاع ككل (3.68).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.98) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (25.92) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (25.92) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-15.37) أقل من القطاع ككل (2.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-15.37) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.2%) أقل من القطاع ككل (5.19%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.2%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.8055%) أقل من القطاع ككل (3.47%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.8055%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.54%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
