تحليل الشركة Lifestyle China Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.64 HK$) أقل من السعر العادل (1.17 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (29.63%) أعلى من متوسط القطاع (15.9%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.9962%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.92%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.35%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 26.45% على مدى 5 سنوات من 19.21%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Lifestyle China Group Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | -2.7% | 1.9% |
| 90 أيام | 61.5% | 10.8% | -2.6% |
| 1 سنة | 29.6% | 15.9% | 22.9% |
2136 vs قطاع: تفوق أداء Lifestyle China Group Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 13.73% خلال العام الماضي.
2136 vs سوق: لقد تفوق أداء Lifestyle China Group Limited على السوق بنسبة 6.68% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2136 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2136 مع تقلب أسبوعي قدره 0.5698% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.64 HK$) أقل من السعر العادل (1.17 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.64 HK$) أقل بنسبة 82.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.5) أقل من القطاع ككل (27.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.5) أقل من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0996) أعلى من القطاع ككل (-89.5).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0996) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8132) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.26).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8132) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.63) أقل من القطاع ككل (24.02).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.63) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.9962%) أعلى من القطاع ككل (0.92%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.9962%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.5891%) أقل من القطاع ككل (4.29%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.5891%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.35%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
