تحليل الشركة BAIOO Family Interactive Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (11.79%) أعلى من متوسط القطاع (4.93%).
- مستوى الدين الحالي 2.92% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 5.83%.
سلبيات
- السعر (0.205 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.0898 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (18.61%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.89%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.57%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| BAIOO Family Interactive Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.7% | 4.2% | 6.1% |
| 90 أيام | 0% | -5.6% | 12.5% |
| 1 سنة | 0% | 18.6% | 38.8% |
2100 vs قطاع: كان أداء BAIOO Family Interactive Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -18.61% خلال العام الماضي.
2100 vs سوق: كان أداء BAIOO Family Interactive Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -38.81% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2100 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2100 مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.205 HK$) أعلى من السعر العادل (0.0898 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.205 HK$) أعلى بنسبة 56.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (116.61) أعلى من القطاع ككل (31.89).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (116.61) أعلى من السوق ككل (26.7).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3831) أقل من القطاع ككل (1.69).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3831) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.808) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.16).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.808) أقل من مؤشر السوق ككل (2.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-16.01) أقل من القطاع ككل (28.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-16.01) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.89%) أقل من القطاع ككل (6.57%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.89%) أقل من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.58%) أقل من القطاع ككل (4.16%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.58%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 11.79% أعلى من متوسط القطاع "4.93%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 11.79% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 11.79% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (443.46%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
