تحليل الشركة PanAsialum Holdings Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.118 HK$) أقل من السعر العادل (0.1327 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (34.38%) أعلى من متوسط القطاع (6.95%).
- مستوى الدين الحالي 27.94% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 71.02%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.92%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| PanAsialum Holdings Company Limited | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.7% | 0.4% | 2.1% |
| 90 أيام | 10.3% | 3.3% | 8.8% |
| 1 سنة | 34.4% | 7% | 24.7% |
2078 vs قطاع: تفوق أداء PanAsialum Holdings Company Limited على قطاع "" بنسبة 27.42% خلال العام الماضي.
2078 vs سوق: لقد تفوق أداء PanAsialum Holdings Company Limited على السوق بنسبة 9.69% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2078 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2078 مع تقلب أسبوعي قدره 0.6611% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.118 HK$) أقل من السعر العادل (0.1327 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.118 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 12.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.79) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.79) أقل من السوق ككل (26.93).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2263) أعلى من القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2263) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1574) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1574) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (85.65) أعلى من القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (85.65) أعلى من السوق ككل (9.93).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.92%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.92%) أقل من السوق ككل (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (1.81%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.81%) أقل من السوق ككل (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
